Як торгувати по рівнях Фібоначчі

05.07.2019 0

Трейдер завжди використовує рівні підтримки і опору, без них в принципі дуже складно уявити торгівлю. І левову частку цих рівнів допомагає визначити інструмент Фібоначчі. Рівні Фібоначчі використовуються для визначення цінових відкатів, а також рівнів підтримки і опору, інструмент, який допомагає точно позначити рівні Фібо є на кожній торговій платформі, зокрема і на TradingView, він називається “корекція по Фібоначчі”.

fibonachchi_na_trading_view

Загальний вигляд і рівні

Як можна помітити на графіку нижче, основна сітка Фібоначчі складається з якихось пропорційно розташованих горизонтальних ліній, від 0 до 1: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.786 – так звані рівні корекції, які також можуть виступати рівнями підтримки або опору. Найбільш значущі з них: 0.382, 0.5, 0.786. До цих рівнів ціна повертається найчастіше.

rivni_phibonachchi

З приводу рівнів підтримки і опору: якщо ціна прямує до рівня зверху вниз, то даний рівень буде підтримкою, якщо знизу вгору – опором. Також і рівні Фібо можуть виступати і в ролі підтримки, і в ролі опору.

Як правильно будувати?

При натягу сітки Фібоначчі необхідно чітко виділити імпульс, на якому ми будемо визначати рівні цінових відкатів. На висхідному імпульсі за рівень 1 беремо нижнє значення (локальний мінімум), а 0 ставимо на піку, тобто сітку натягуємо знизу вгору.

fibolevels_up

На низхідному імпульсі все навпаки, натягуємо від верхньої точки до нижньої.
fibolevels_duwn

Як бути з імпульсом, який, імовірно, ще не завершив рух, тобто не пішов на корекцію… Розберемо на прикладі висхідного імпульсу. Як бачимо точка 0 знаходиться на рівні 8925, якщо ціна зараз не піде на корекцію, а спрямується далі вгору, наприклад до 10000, то необхідно просто пересунути рівень 0 на пікове значення, в даному випадку ці ж 10000.
fibonachchi_color_level

Теоретично сітку Фібо можна натягнути на імпульс будь-якого розміру і будь-якого таймфрейму, але чим більший її масштаб або період, на якому ми її визначили, тим більш значущі рівні! Наприклад, на графіку нижче, рівні Фібоначчі, позначені кольором, мають більшу вагу, ніж чорні.
vazhlyvishi_rivni_phibonachchi

Ідеальний варіант, якщо ви можете натягнути Фібо на імпульсну модель, відзначивши її згідно Елліотта, тоді рівні повинні відпрацьовувати максимально точно.

Як торгувати?

Найпоширеніше, для чого використовують рівні Фібоначчі – вибрати максимально вигідну точку входу в ринок після відкату.

Давайте розберемо, що ми бачимо на графіку нижче. Сітка Фібо натягнута на спадний імпульс. Почалася корекція, ціна першим ділом попрямувала до найближчого рівня 0.236 (червона лінія), спочатку був отриманий відскок, але сил у ведмедів виявилося недостатньо, і ціна попрямувала на повторний тест опору, після чого все-таки стався пробій (зона дій позначена жовтим). Наступним опором став рівень Фібо 0.382 (зелена лінія), там стався впевнений відскок (в зеленій зоні), і ціна попрямувала вниз, знову до рівня 0.236, де стався пробій (у червоній зоні).
pryklad_phibonachchi

Тепер розберемо найпростіші і основні принципи торгівлі на прикладі даного графіку. У випадку з висхідним імпульсом все буде аналогічно, тільки в протилежному напрямку.

2 стратегії входу в ринок на відкаті:

  1. Вхід при зближенні ціни з рівнем Фібоначчі. Наприклад, в зоні, позначена зеленим, відкриваємо шорт. Стоп-лосс встановлюємо на 1-2 % вище рівня 0.382 по Фібо.
  2. Чекаємо відскоку (розвороту) після торкання рівня і тільки потім відкриваємо позицію. В даному випадку (в тій же зеленій зоні) відкриваємо шорт після 2-3 червоних свічок розвороту після торкання лінії опору. Стоп-лосс встановлюємо аналогічно першому пункту.

І так, відкрили позицію, що далі? А далі орієнтуємося на інші рівні або стоп-лосс. Наприклад, в зоні, позначеній жовтим, ми б відкрили шорт, але навряд чи б зафіксували профіт, тому що незабаром ціна пробила рівень Фібо 0.236, але добре, що стоп-лосс встановлений вірно і втрати мінімізовані. Після цього ми відкрили шорт вже в зеленій зоні (коло рівня 0.382), і тут ситуація склалася куди цікавіше: ціна майже відразу попрямувала вниз. Далі увага падає на зону, позначену червоним, тут 2 варіанти:

  • коли ціна наблизиться до рівня 0.236 закрити позицію з профітом і почекати пробою рівня, після чого знову відкрити шорт;
  • не робити зайвих рухів, шорт закрити лише в разі явного відскоку ціни вгору від рівня. Після пробою можна посилити позицію.

Як ми бачимо, обидва варіанти вже гарантовано принесли б профіт. Важливо, після пробою рівня 0.236 посунути стоп-лосс, встановивши його вище даного рівня на 1-2%. Також рекомендуєми використовувати інші інструменти, патерни та індикатори, щоб найбільш точно визначати точки входу і виходу, оскільки в цьому прикладі, після пробою вниз 0.236 досить складно правильно закрити позицію в профіт, керуючись тільки рівнями даної сітки Фібоначчі.